Brf Kastellgatan 21
	INGÅENDE BALANS		SALDO		SALDO
BALANSRÄKNING	2004-01-01		2004-04-30		2003-04-30
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Byggnader	27 960 265		27 925 598		28 029 598
Mark	15 400 000		15 400 000		15 400 000
Maskiner och inventarier	3 550		2 958		4 733
	43 363 815		43 328 557		43 434 332
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Insatser	2 800		2 800		2 800
	2 800		2 800		2 800
SA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	43 366 615		43 331 357		43 437 132
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
AVGIFTS-, HYRES- OCH KUNDFORDRINGAR
Avgifts- och hyresfordringar	965		16 344		7 956
	965		16 344		7 956
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH
UPPLUPNA INTÄKTER
Förutbetalda kostnader	8 823		34 308		13 663
Upplupna intäkter	56 500		89 528		91 100
	65 323		123 836		104 763
KASSA, BANK OCH KLIENTMEDEL
Kassa, postgiro och bank	2 143		2 143		1 828
SBC klientmedel	861 829		614 346		835 321
	863 971		616 488		837 149
SA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	930 259		756 668		949 868
SA TILLGÅNGAR	44 296 874		44 088 025		44 387 000
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL
BUNDET EGET KAPITAL
Inbetalda insatser	23 461 700		23 461 700		23 461 700
Upplåtelseavgifter	133 300		133 300		133 300
	23 595 000		23 595 000		23 595 000
FRITT EGET KAPITAL
Ansamlad förlust	-404 092		-404 092		-354 002
Årets resultat	31 028		31 028		-50 090
Periodens resultat			11 215		-2 060
	-373 064		-361 849		-406 152
SA EGET KAPITAL	23 221 936		23 233 151		23 188 848
AVSÄTTNINGAR
Föreningens reparationsfond	301 000		301 000		245 000
	301 000		301 000		245 000
SKULDER
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Långfristiga lån	20 332 000		20 280 000		20 410 000
	20 332 000		20 280 000		20 410 000
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder			2 636		1 867
Skatteskulder	14 160		4 667		4 667
Övriga kortfristiga skulder	104 000		104 000		104 000
Upplupna kostnader	240 646		54 451		323 638
Förutbetalda avgifter och hyror	83 132		108 120		108 980
	441 938		273 874		543 152
SA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	44 296 874		44 088 025		44 387 000